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Sparinvest - Global Value EUR R

ISIN LU0138501191
WKN A0DQN4

#Aktienfonds All Cap Welt #Sparinvest S.A.

526,17 EUR (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,84 %
3 Jahre
12,96 %
5 Jahre
14,21 %
10 Jahre
15,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
6,90
3 Jahre
6,84
5 Jahre
8,58
10 Jahre
7,34

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 61,00 %
Japan 12,00 %
Frankreich 10,00 %
Großbritannien 9,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 26,00 %
Gesundheit / Healthcare 13,00 %
Informationstechnologie 11,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Citigroup Inc 3,16 %
Wells Fargo & Co 2,92 %
Travelers Cos Inc/The 2,76 %
CVS HEALTH CORP 2,15 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.117,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Per Kronborg Jensen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,42 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten.