StarCapital Dynamic Bonds A-EUR

ISIN LU0137341789
WKN 805785

131,76 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
5,96 %
10 Jahre
6,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,29
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 42,00 %
Renten 30,70 %
gemischt 15,60 %
Staatsanleihen 8,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 98,80 %
US-Dollar 1,10 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 38,40 %
BB 33,90 %
AAA 8,40 %
A 6,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2,50% BUNDESSCHATZANW 2026 4,50 %
2,20% BUNDESOBL-192 2030 3,90 %
3,88% E.ON SE 2035 3,10 %
2,88% TELEFONICA EUROP 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 50,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Bellevue Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.