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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C-USD

ISIN LU0137006218
WKN 805628

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Vontobel Asset Management S.A.

185,28 USD (-0,77 %)

NAV vom 07.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.243 Fonds
  • 07.07.2025 1.199 Fonds
  • 04.07.2025 970 Fonds
  • 03.07.2025 1.209 Fonds
  • 02.07.2025 1.222 Fonds
  • 01.07.2025 1.090 Fonds
  • 30.06.2025 1.231 Fonds
  • 27.06.2025 1.086 Fonds
  • 26.06.2025 1.170 Fonds
  • 25.06.2025 1.104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1243 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,18 %
3 Jahre
14,44 %
5 Jahre
14,42 %
10 Jahre
15,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,08

Tracking Error

1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,84
5 Jahre
4,54
10 Jahre
5,30

Alpha

1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,29

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

China 22,50 %
Taiwan 17,70 %
Indien 17,10 %
Emerging Markets 14,30 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 24,10 %
Informationstechnologie 21,30 %
Konsumgüter zyklisch 15,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,30 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 8,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,30 %
Aia Group Ltd 3,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,90 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 397,47 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.