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Vontobel Fund - US Equity C - USD

ISIN LU0137005913
WKN 794747

#Aktienfonds All Cap USA #Vontobel Asset Management S.A.

585,55 USD (0,19 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 01.06.2026 800 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,69 %
3 Jahre
10,78 %
5 Jahre
13,68 %
10 Jahre
14,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,70

Tracking Error

1 Jahr
4,69
3 Jahre
5,55
5 Jahre
5,57
10 Jahre
4,91

Alpha

1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,60 %
Informationstechnologie 17,60 %
Finanzen 16,60 %
Telekommunikationsdienstleister 11,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,10 %
Amazon.com Inc 7,00 %
Alphabet Inc-Cl A 6,90 %
WASTE MANAGEMENT INC 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.378,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Chul Chang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,25 %
Max: 2,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.