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Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc

ISIN LU0136044012
WKN 791938

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

126,65 USD (0,01 %)

NAV vom 16.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 16.01.2025 56 Fonds
  • 15.01.2025 154 Fonds
  • 14.01.2025 162 Fonds
  • 13.01.2025 162 Fonds
  • 10.01.2025 160 Fonds
  • 09.01.2025 126 Fonds
  • 08.01.2025 161 Fonds
  • 07.01.2025 161 Fonds
  • 06.01.2025 156 Fonds
  • 03.01.2025 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,63 %
5 Jahre
0,69 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,40

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 57,92 %
Kanada 20,22 %
Großbritannien 12,76 %
Japan 4,32 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 57,92 %
A-1+ 29,10 %
A-1 12,49 %
Divers 0,49 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 03/12/2024 SERIES GOVT 8,02 %
TREASURY BILL 0.0000 12/12/2024 SERIES GOVT 7,78 %
TREASURY BILL 0.0000 27/02/2025 SERIES GOVT 6,67 %
TREASURY BILL 0.0000 13/03/2025 SERIES GOVT 6,49 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 547,53 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.