Schroder ISF EURO Liquidity I Acc

ISIN LU0136043717
WKN 791933

132,64 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 16.04.2024 41 Fonds
  • 15.04.2024 50 Fonds
  • 12.04.2024 50 Fonds
  • 11.04.2024 54 Fonds
  • 10.04.2024 51 Fonds
  • 09.04.2024 50 Fonds
  • 08.04.2024 54 Fonds
  • 05.04.2024 50 Fonds
  • 04.04.2024 54 Fonds
  • 03.04.2024 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,29 %
3 Jahre
0,60 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,98

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,12

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,51 %
Japan 20,20 %
Deutschland 13,29 %
Schweden 11,22 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

A-1 61,31 %
A-1+ 37,97 %
Divers 0,72 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MUFG BANK LTD EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9000 8,85 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024 8,78 %
BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.8600 4,59 %
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800 4,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 375,36 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.