Macquarie ValueInvest LUX Global A thesaurierend

ISIN LU0135991064
WKN A0BLT7

427,73 EUR (-0,24 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.491 Fonds
  • 10.10.2024 3.407 Fonds
  • 09.10.2024 3.435 Fonds
  • 08.10.2024 3.333 Fonds
  • 07.10.2024 3.447 Fonds
  • 04.10.2024 2.975 Fonds
  • 03.10.2024 2.761 Fonds
  • 02.10.2024 3.308 Fonds
  • 01.10.2024 3.429 Fonds
  • 30.09.2024 3.357 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3491 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
10,72 %
5 Jahre
11,37 %
10 Jahre
10,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
6,04
3 Jahre
9,06
5 Jahre
8,69
10 Jahre
8,04

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

USA 26,80 %
Großbritannien 14,40 %
Frankreich 12,30 %
Deutschland 10,80 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 44,20 %
Gesundheit / Healthcare 16,20 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,10 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ahold Delhaize 5,10 %
Unilever PLC 4,70 %
Nestle 4,30 %
Diageo 4,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 459,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Allan Jensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.