519,03 CHF (-0,04 %)

NAV vom 10.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 10.12.2024 7 Fonds
  • 02.12.2024 16 Fonds
  • 29.11.2024 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken Daten vom 10.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,96 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
4,98 %
10 Jahre
3,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 33,43 %
BBB 30,32 %
AA 19,65 %
AAA 14,36 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,81 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander 2.395% 16.02.2029 Emtn Sr 1,17 %
Oester Kontrolbk 2.875% 25.02.2030 Sr 1,00 %
Equinix Europe 2.875% 12.09.2028 Sr 0,94 %
Caixabank 2.175% 19.03.2030 Emtn Sr 0,93 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2005
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 818,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Oliver Haubner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,22 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs in Schweizer Franken. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und höchstens 1/3 in Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20% nicht übersteigen dürfen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens lauten auf Schweizer Franken, und die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden.