326,08 EUR (-0,02 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 12.02.2025 129 Fonds
  • 11.02.2025 134 Fonds
  • 10.02.2025 109 Fonds
  • 07.02.2025 135 Fonds
  • 06.02.2025 135 Fonds
  • 04.02.2025 135 Fonds
  • 03.02.2025 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
8,73 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,08
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,17

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,58 %
Frankreich 17,39 %
Italien 13,18 %
Großbritannien 11,40 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 54,84 %
B 36,43 %
CCC 5,91 %
BBB 2,28 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,97 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,89 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,23 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2001
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 453,00 Mio. EUR (Stand: 05.02.2025)
Manager Herr Andrew Wilmont

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageschwerpunkt des Fonds sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten in den Rating Klassen BB+ bis CCC. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz durch Schwerpunktverlagerungen zwischen Ländern und Branchen sowie gegebenenfalls durch Beimischung von Titeln mit höherem Rating (BBB oder besser).