340,19 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 03.12.2025 111 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 144 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 143 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
6,08 %
10 Jahre
6,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,87
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,17

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 498,31 Mio. EUR (Stand: 26.11.2025)
Manager Herr Andrew Wilmont

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageschwerpunkt des Fonds sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten in den Rating Klassen BB+ bis CCC. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz durch Schwerpunktverlagerungen zwischen Ländern und Branchen sowie gegebenenfalls durch Beimischung von Titeln mit höherem Rating (BBB oder besser).