Schroder ISF EURO Government Bond A1 Acc

ISIN LU0133707454
WKN 534334

9,29 EUR (0,22 %)

NAV vom 18.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 18.06.2024 26 Fonds
  • 17.06.2024 164 Fonds
  • 14.06.2024 180 Fonds
  • 13.06.2024 179 Fonds
  • 12.06.2024 169 Fonds
  • 11.06.2024 180 Fonds
  • 10.06.2024 172 Fonds
  • 07.06.2024 177 Fonds
  • 06.06.2024 180 Fonds
  • 05.06.2024 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,21 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
6,71 %
10 Jahre
5,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-1,04
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,90

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,46 %
Italien 20,76 %
Spanien 14,89 %
Deutschland 9,88 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 95,69 %
Geldmarkt/Kasse 4,31 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 99,96 %
Kanadische Dollar 0,15 %
Schwedische Krone 0,06 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 36,29 %
BBB 25,12 %
A 18,02 %
AAA 16,29 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT 4,13 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04 3,98 %
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES 3,13 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y 2,97 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 672,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.