Schroder ISF EURO Equity A1 Acc

ISIN LU0133706308
WKN 534327

42,46 EUR (0,80 %)

NAV vom 12.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 383 Fonds
  • 12.06.2024 67 Fonds
  • 11.06.2024 355 Fonds
  • 10.06.2024 363 Fonds
  • 07.06.2024 380 Fonds
  • 06.06.2024 382 Fonds
  • 05.06.2024 375 Fonds
  • 04.06.2024 382 Fonds
  • 03.06.2024 365 Fonds
  • 31.05.2024 380 Fonds
  • 30.05.2024 336 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 383 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,97 %
3 Jahre
15,67 %
5 Jahre
18,45 %
10 Jahre
16,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
6,26
3 Jahre
5,64
5 Jahre
5,58
10 Jahre
4,62

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,45 %
Frankreich 18,36 %
Niederlande 16,26 %
Schweden 10,59 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,31 %
Informationstechnologie 18,55 %
Gesundheit / Healthcare 13,87 %
Finanzen 12,35 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 76,75 %
Schwedische Krone 10,59 %
Schweizer Franken 7,78 %
Dänische Krone 2,65 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 8,50 %
Intesa Sanpaolo SpA 5,08 %
Airbus SE 4,27 %
Koninklijke Philips NV 3,74 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 664,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Martin Skanberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist.