Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc

ISIN LU0133703974
WKN 534317

15,38 USD (0,36 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.232 Fonds
  • 25.04.2025 349 Fonds
  • 24.04.2025 1.196 Fonds
  • 23.04.2025 1.089 Fonds
  • 22.04.2025 1.181 Fonds
  • 17.04.2025 1.189 Fonds
  • 16.04.2025 1.098 Fonds
  • 15.04.2025 1.214 Fonds
  • 14.04.2025 1.132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,51 %
3 Jahre
17,26 %
5 Jahre
17,09 %
10 Jahre
17,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
2,89
5 Jahre
3,11
10 Jahre
2,77

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 28,14 %
Taiwan 19,69 %
Indien 13,31 %
Südkorea 8,11 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 98,06 %
Geldmarkt/Kasse 1,94 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,06 %
Finanzen 21,34 %
Konsumgüter zyklisch 13,72 %
Telekommunikationsdienstleister 11,03 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 19,75 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,69 %
US-Dollar 13,95 %
Indische Rupie 12,81 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,35 %
Tencent Holdings Ltd 6,56 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,21 %
Meituan 2,32 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.028,45 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 2,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.