Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc

ISIN LU0133703974
WKN 534317

28,28 USD (0,43 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 283 Fonds
  • 01.06.2026 1.066 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,29 %
3 Jahre
18,46 %
5 Jahre
18,94 %
10 Jahre
18,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,42
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
4,13
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,18

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

China 22,64 %
Taiwan 22,15 %
Südkorea 20,76 %
Indien 8,61 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,94 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,89 %
Finanzen 19,74 %
Konsumgüter zyklisch 9,03 %
Industrie / Investitionsgüter 8,86 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,15 %
Südkoreanischer Won 20,79 %
Hongkong-Dollar 15,12 %
US-Dollar 10,16 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,24 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,44 %
SK Hynix Inc 4,74 %
Tencent Holdings Ltd 4,63 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.434,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.