iMGP Global Diversified Income N EUR HP

ISIN LU0133193242
WKN 792645

223,81 EUR (0,03 %)

Rücknahmepreis vom 02.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
8,51 %
10 Jahre
7,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
4,39
5 Jahre
4,81
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 61,50 %
Europa 17,00 %
Emerging Markets 12,80 %
Japan 4,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 54,80 %
Unternehmensanleihen 45,70 %
Staatsanleihen 27,10 %
gemischt 5,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 73,60 %
Technologie 12,50 %
Telekommunikationsdienstleister 5,50 %
Finanzen 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 81,00 %
Euro 15,10 %
Japanischer Yen 3,20 %
Schweizer Franken 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 35,40 %
A 32,70 %
BBB 18,50 %
AAA 13,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.09.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 13,85 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Maurice Harari

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Differenz zwischen dem Nettovermögenswert am letzten Bewertungstag des laufenden Jahres und dem am letzten Bewertungstag des vorangegangenen Jahres

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Barmittelrendite von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien, alle Arten von Anleihen (inklusive Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inklusive Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Bis zu 75% des Fondsvermögens können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen.