T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd I

ISIN LU0133096981
WKN 767372

117,67 USD (1,26 %)

NAV vom 23.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 23.07.2024 35 Fonds
  • 22.07.2024 108 Fonds
  • 18.07.2024 109 Fonds
  • 17.07.2024 110 Fonds
  • 16.07.2024 91 Fonds
  • 15.07.2024 111 Fonds
  • 12.07.2024 111 Fonds
  • 11.07.2024 109 Fonds
  • 10.07.2024 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,51 %
3 Jahre
18,47 %
5 Jahre
19,41 %
10 Jahre
16,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,80

Tracking Error


1 Jahr
5,63
3 Jahre
5,40
5 Jahre
6,78
10 Jahre
5,66

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

USA 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,10 %
Informationstechnologie 14,60 %
Finanzen 14,50 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.368,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Matt Mahon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA.