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SEB Corporate Bond Fund EUR D

ISIN LU0133010263
WKN 662885

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #SEB Funds AB

0,92 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,26 %
3 Jahre
3,68 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
4,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,77

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Hannover Rueck SE 5.875% 430826 1,60 %
Sampo 2.500% 520903 1,60 %
Cooperatieve Rabobank UA 3.250% 701229 1,50 %
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 310402 1,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 285,83 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Mikael Anttila

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dem europäischen Unternehmensanleihemarkt. Die wichtigsten Kategorien von Finanzinstrumenten sind Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und andere Schuldinstrumente sowie Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen, Staaten und Hypothekeninstituten ausgegeben wurden und ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Kapitalbindungsdauer des Portfolios liegt zwischen drei und sechs Jahren, je nach aktuellem Zinsniveau.