172,63 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
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  • 29.05.2026 62 Fonds
  • 28.05.2026 62 Fonds
  • 27.05.2026 62 Fonds
  • 26.05.2026 62 Fonds
  • 22.05.2026 62 Fonds
  • 21.05.2026 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
5,59 %
10 Jahre
5,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
2,06
5 Jahre
3,72
10 Jahre
4,16

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,94 %
USA 18,18 %
Deutschland 13,14 %
Welt 9,75 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,63 %
Geldmarkt/Kasse 3,37 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 24,08 %
BBB+ 22,66 %
A- 15,39 %
BBB- 12,24 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C 5,22 %
BPCE SA 3.38 PCT 19-DEC-2031 1,65 %
BNPP INSC EUR GOV CNAV X C 1,21 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.61 PCT 01-DEC-2033 1,05 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.661,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Victoria Whitehead

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5%.