171,79 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 03.12.2025 60 Fonds
  • 02.12.2025 61 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 61 Fonds
  • 27.11.2025 61 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 61 Fonds
  • 24.11.2025 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,91
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
2,40
5 Jahre
3,97
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,67 %
Deutschland 12,20 %
USA 12,13 %
Großbritannien 11,04 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,68 %
Geldmarkt/Kasse 3,32 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB+ 25,09 %
BBB 20,74 %
A- 16,78 %
BBB- 14,78 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C 1,40 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.25 PCT 25-AUG-2032 1,19 %
DEUTSCHE BANK AG 3.00 PCT 16-JUN-2029 1,05 %
BNPP FD EURO CORP GR BD X C 1,01 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.649,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Victoria Whitehead

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5%.