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Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portf. I Dist.

ISIN LU0129914015
WKN 779671

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Goldman Sachs Asset Management B.V.

15,35 USD (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
9,76 %
10 Jahre
10,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
4,28
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,66
10 Jahre
3,43

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 68,20 %
Renten 13,20 %
Unternehmensanleihen 11,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 6,80 %
Divers -6,80 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 36,60 %
BB 25,80 %
B 16,20 %
Kasse 6,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,76 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2001
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 2.226,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Angus Bell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.