Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD

ISIN LU0129603360
WKN 796576

331,23 USD (0,12 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.436 Fonds
  • 17.06.2024 3.232 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 13.06.2024 3.415 Fonds
  • 12.06.2024 3.247 Fonds
  • 11.06.2024 3.398 Fonds
  • 10.06.2024 3.289 Fonds
  • 07.06.2024 3.398 Fonds
  • 06.06.2024 3.399 Fonds
  • 05.06.2024 3.367 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3436 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,10 %
3 Jahre
13,77 %
5 Jahre
15,43 %
10 Jahre
13,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
7,32
5 Jahre
6,57
10 Jahre
6,47

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 35,50 %
Welt 24,10 %
Frankreich 8,00 %
Schweiz 6,80 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Finanzen 32,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,60 %
Versorger 10,10 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CME GROUP INC 4,90 %
VINCI SA 4,50 %
Pepsico Inc 4,10 %
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 4,00 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2001
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 19,06 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Ramiz Iqbal Chelat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.