Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross-USD

ISIN LU0129603287
WKN 796575

273,81 USD (-0,10 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.698 Fonds
  • 14.07.2025 3.420 Fonds
  • 11.07.2025 3.650 Fonds
  • 10.07.2025 3.271 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3698 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 14.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,87 %
3 Jahre
12,70 %
5 Jahre
13,64 %
10 Jahre
13,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
8,40
3 Jahre
6,58
5 Jahre
7,14
10 Jahre
6,75

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 34,20 %
Welt 25,70 %
Frankreich 7,60 %
Großbritannien 7,30 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 35,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Versorger 9,70 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CME GROUP INC 6,10 %
VINCI SA 4,60 %
Taiwan Semiconductor Manufac 4,40 %
Roche Holding Ag-Genusschein 3,90 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 7,75 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2001
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 20,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Ramiz Iqbal Chelat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.