CMI US Enhanced Equity Fund DC1

ISIN LU0129306311
WKN 608510

207,77 USD (-0,67 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 24.05.2024 82 Fonds
  • 23.05.2024 758 Fonds
  • 22.05.2024 763 Fonds
  • 21.05.2024 675 Fonds
  • 17.05.2024 766 Fonds
  • 16.05.2024 759 Fonds
  • 15.05.2024 767 Fonds
  • 14.05.2024 763 Fonds
  • 13.05.2024 769 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,39 %
3 Jahre
14,63 %
5 Jahre
16,16 %
10 Jahre
14,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,98

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
5,76
5 Jahre
5,68
10 Jahre
4,71

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 99,35 %
Großbritannien 0,56 %
Schweiz 0,09 %
Stand: 28.06.2023

Anlageklasse

Aktien 98,97 %
Geldmarkt/Kasse 1,03 %
Stand: 28.06.2023

Branchen

Technologie 26,92 %
Gesundheit / Healthcare 15,58 %
Konsumgüter zyklisch 10,80 %
Industrie / Investitionsgüter 10,63 %
Stand: 28.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 8,44 %
Microsoft Corp 6,16 %
Alphabet Inc Class A 4,38 %
META PLATFORMS INC CLASS A 2,81 %
Stand: 28.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 122,23 Mio. EUR (Stand: 28.06.2023)
Manager Herr Takis Anastassopoulos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 8,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus den USA, um Kapitalwachstum zu erzielen.