CMI US Enhanced Equity Fund DC1

ISIN LU0129306311
WKN 608510

294,53 USD (-0,43 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 04.06.2026 142 Fonds
  • 03.06.2026 819 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,89 %
3 Jahre
13,11 %
5 Jahre
14,02 %
10 Jahre
14,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,89

Tracking Error


1 Jahr
3,76
3 Jahre
4,71
5 Jahre
5,41
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 99,75 %
Schweiz 0,23 %
Niederlande 0,02 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,96 %
Geldmarkt/Kasse 1,04 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Technologie 33,11 %
Finanzdienstleistungen 12,60 %
Gesundheit / Healthcare 11,25 %
Telekommunikationsdienstleister 11,21 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 7,98 %
NVIDIA CORP 6,94 %
Microsoft Corp 6,92 %
Alphabet Inc Class A 5,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 119,55 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Takis Anastassopoulos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 8,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus den USA, um Kapitalwachstum zu erzielen.