Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD

ISIN LU0128526141
WKN 785334

54,90 USD (0,49 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 10.07.2025 191 Fonds
  • 09.07.2025 212 Fonds
  • 08.07.2025 211 Fonds
  • 07.07.2025 211 Fonds
  • 03.07.2025 205 Fonds
  • 02.07.2025 211 Fonds
  • 01.07.2025 211 Fonds
  • 30.06.2025 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
18,98 %
5 Jahre
18,36 %
10 Jahre
17,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
5,02
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,07
10 Jahre
4,43

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,41 %
Welt 19,46 %
Italien 15,17 %
Japan 12,92 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,78 %
Geldmarkt/Kasse 2,22 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,85 %
Gesundheit / Healthcare 23,37 %
Industrie / Investitionsgüter 21,76 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,55 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Technogym SPA 3,17 %
NEWLAT FOOD SPA 3,08 %
Integer Holdings Corp 2,93 %
Siegfried Holding AG 2,93 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2001
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 81,67 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Katie Ylijoki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierungen der im MSCI All Country World Small Cap Index vertretenen Unternehmen) mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenländer. Der Fondsmanager analysiert die einzelnen Aktien und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.