Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD

ISIN LU0128526141
WKN 785334

55,35 USD (0,67 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,66 %
3 Jahre
16,66 %
5 Jahre
18,27 %
10 Jahre
17,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,96
3 Jahre
5,19
5 Jahre
5,07
10 Jahre
4,52

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 28,97 %
Welt 20,99 %
Japan 13,25 %
Italien 12,46 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,82 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,92 %
Industrie / Investitionsgüter 20,94 %
Gesundheit / Healthcare 17,48 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,45 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Onespaworld Holdings LTD 3,14 %
Technogym SPA 3,12 %
Trimas Corp 2,85 %
JBT Marel Corp 2,69 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2001
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 82,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Katie Ylijoki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierungen der im MSCI All Country World Small Cap Index vertretenen Unternehmen) mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenländer. Der Fondsmanager analysiert die einzelnen Aktien und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.