285,29 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
5,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,87
10 Jahre
1,78

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 138,38 Mio. EUR (Stand: 26.11.2025)
Manager Herr Andres Sanchez Balcazar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Anlagen.