AB SICAV I - European Equity Portfolio I

ISIN LU0128316840
WKN 756520

26,88 EUR (-0,11 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.284 Fonds
  • 19.04.2024 1.243 Fonds
  • 18.04.2024 1.267 Fonds
  • 17.04.2024 1.253 Fonds
  • 16.04.2024 1.268 Fonds
  • 15.04.2024 1.264 Fonds
  • 12.04.2024 1.246 Fonds
  • 11.04.2024 1.192 Fonds
  • 10.04.2024 1.255 Fonds
  • 09.04.2024 1.266 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,21 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
18,06 %
10 Jahre
15,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
4,74
5 Jahre
4,84
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,00 %
Großbritannien 19,60 %
Deutschland 14,44 %
Europa 10,66 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,52 %
Finanzen 15,17 %
Gesundheit / Healthcare 13,11 %
Konsumgüter zyklisch 10,81 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 4,10 %
BAE Systems Plc 3,63 %
Siemens AG 3,33 %
Deutsche Telekom AG 2,96 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2001
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 448,38 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Andrew Birse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.