Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R

ISIN LU0127031556
WKN 676803

96,57 EUR (0,03 %)

NAV vom 10.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.080 Fonds
  • 10.09.2024 1.027 Fonds
  • 06.09.2024 1.034 Fonds
  • 05.09.2024 1.033 Fonds
  • 04.09.2024 1.058 Fonds
  • 03.09.2024 1.068 Fonds
  • 02.09.2024 873 Fonds
  • 30.08.2024 996 Fonds
  • 29.08.2024 1.051 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1080 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 10.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,08 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
10,10 %
10 Jahre
9,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,78
5 Jahre
2,82
10 Jahre
2,75

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Euroland 43,00 %
Welt 28,80 %
USA 17,90 %
Schweiz 9,80 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 58,10 %
Renten 29,10 %
gemischt 4,40 %
Immobilien 4,40 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 53,10 %
US-Dollar 32,90 %
Schweizer Franken 9,90 %
Divers 1,80 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Markets Oppor 3,40 %
iShares Developed Real Estate Index Fund IE 2,70 %
Invesco Physical Gold ETC 2,50 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF 2,50 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 156,57 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Baloise Asset Management International AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.