Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R

ISIN LU0127031556
WKN 676803

107,51 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,10 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
7,84 %
10 Jahre
8,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,70
5 Jahre
2,04
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Europa 41,60 %
Welt 29,40 %
USA 17,30 %
Schweiz 7,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 53,70 %
Geldmarkt/Kasse 34,50 %
Immobilien 5,50 %
Commodities 3,50 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 86,30 %
Immobilien 5,50 %
Kasse 4,70 %
Grundstoffe 3,50 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 54,10 %
US-Dollar 34,50 %
Schweizer Franken 7,40 %
Divers 1,80 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 95,30 %
Kasse 4,70 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Developed Real Estate Index Fund IE 3,20 %
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund 3,10 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF 3,10 %
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportuni 3,10 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 273,90 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Baloise Asset Management International AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,83 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.