MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2 USD

ISIN LU0125948280
WKN 625765

14,09 USD (0,00 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 20.02.2024 173 Fonds
  • 16.02.2024 173 Fonds
  • 15.02.2024 173 Fonds
  • 14.02.2024 173 Fonds
  • 13.02.2024 171 Fonds
  • 12.02.2024 171 Fonds
  • 09.02.2024 173 Fonds
  • 08.02.2024 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,38 %
3 Jahre
10,71 %
5 Jahre
11,15 %
10 Jahre
8,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,13
10 Jahre
1,81

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 102,60 %
Geldmarkt/Kasse 8,20 %
gemischt -10,80 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

US-Dollar 95,60 %
Brasilianischer Real 1,00 %
Mexikanischer Peso 1,00 %
Uruguayischer Peso 0,60 %
Stand: 30.11.2023

Rating

BB 30,50 %
BBB 23,70 %
B 17,90 %
Divers 9,50 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Internationale angolanische Staatsanleihe RegS 9,125% 26. NO 0,00 %
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 6,75% 17. JAN 48 0,00 %
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 7% 25. JAN 51 0,00 %
Internationale paraguayische Staatsanleihe RegS 5,4% 30. MÄR 0,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.1999
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 2.012,62 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Neeraj Arora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.