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Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corp. Bd A

ISIN LU0123484106
WKN 763767

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #Danske Invest Management Company S.A.

39,89 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
4,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,66

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 26,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,50 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ing Groep Nv 23.05.2029 1,70 %
Banco Santander Sa 3.75% 09.01.2034 1,30 %
Societe Generale 30.06.2031 1,10 %
Unicredit Spa 05.07.2029 1,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 451,70 Mio. EUR (Stand: 27.11.2025)
Manager Herr Alfred Meinema

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- aufweisen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.