Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Class A

ISIN LU0122974917
WKN 607926

11,41 USD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 130 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds
  • 21.11.2025 426 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
8,51 %
10 Jahre
7,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
1,93
5 Jahre
2,11
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 35,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 22,90 %
Unternehmensanleihen 20,60 %
Staatsanleihen 18,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 106,00 %
Kasse -6,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 36,50 %
AAA 30,60 %
BBB 17,00 %
A 14,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,32 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2001
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 24,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch die weltweite Investition in übertragbare festverzinsliche Wertpapiere mit Investmentstatus an.