19,79 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
3,00 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
6,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
1,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
2,23
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,08

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,16 %
Geldmarkt/Kasse 2,84 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,85 %
Britisches Pfund Sterling 0,11 %
US-Dollar 0,04 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 45,24 %
B 34,75 %
BBB 9,31 %
Divers 3,51 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2000
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 302,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,80 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Gewinne zu erzielen und zusätzlich den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von geringerer Qualität, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden, insbesondere solche, die in Euro denominiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.