27,01 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
3,00 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
6,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
2,26
5 Jahre
3,19
10 Jahre
3,05

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,94 %
Geldmarkt/Kasse 3,06 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,10 %
US-Dollar 0,04 %
Britisches Pfund Sterling -0,14 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 46,04 %
B 34,65 %
BBB 9,32 %
Divers 3,44 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 301,56 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Glenn Voyles

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Gewinne zu erzielen und zusätzlich den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von geringerer Qualität, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden, insbesondere solche, die in Euro denominiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.