Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD

ISIN LU0120690143
WKN 578799

82,43 USD (0,10 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 11.07.2024 157 Fonds
  • 10.07.2024 163 Fonds
  • 09.07.2024 164 Fonds
  • 08.07.2024 164 Fonds
  • 05.07.2024 140 Fonds
  • 03.07.2024 153 Fonds
  • 02.07.2024 164 Fonds
  • 01.07.2024 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,66 %
3 Jahre
1,15 %
5 Jahre
1,36 %
10 Jahre
1,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,59

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A 42,90 %
AAA 26,90 %
AA 18,90 %
BBB 10,30 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 29,20 %
2.0000 Jahre und länger 25,50 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 19,90 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 16,70 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0.75% United States Treasury Notes 31.03.2026 Senior 8,00 %
6.020142% Bank of America 04.02.2025 FRN Senior 4,30 %
1.375% Kommuninv I Sve 08.05.2024 Reg-S Senior 4,20 %
6.371282% SocieteGenerale 21.01.2026 FRN Reg-S 4,20 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,61 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 44,06 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Daniel Karnaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.