AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE BD - A EUR AD (D)

ISIN LU0119109048
WKN 940840

16,33 EUR (0,62 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 02.06.2026 32 Fonds
  • 01.06.2026 32 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 32 Fonds
  • 27.05.2026 32 Fonds
  • 26.05.2026 32 Fonds
  • 22.05.2026 32 Fonds
  • 21.05.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,16 %
3 Jahre
8,11 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
8,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,69
5 Jahre
2,00
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 83,40 %
Renten 13,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 74,70 %
BBB 22,10 %
Kasse 3,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PING AN 0.875% 07/29 CV 2,22 %
AKAM 0.25% 05/33 USD CV 2,03 %
CLOUDFLARE INC 0% 06/30 CV 2,03 %
LEGRAND SA 1.50% 06/33 CV 1,87 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2000
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 28,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Julien Coulouarn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Thomson Reuters Convertible Index ? Global Focus Hedged (EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).