AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE BD - A EUR AD (D)

ISIN LU0119109048
WKN 940840

15,45 EUR (-0,90 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 16.07.2026 32 Fonds
  • 15.07.2026 32 Fonds
  • 13.07.2026 32 Fonds
  • 10.07.2026 32 Fonds
  • 09.07.2026 19 Fonds
  • 07.07.2026 32 Fonds
  • 06.07.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,78 %
3 Jahre
8,69 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
8,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
1,85
5 Jahre
2,08
10 Jahre
2,24

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 94,31 %
Geldmarkt/Kasse 5,67 %
Aktien 0,02 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 72,23 %
BBB 22,10 %
Kasse 5,67 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,80 %
0.0000 Monate bis 12.0000 Monate 11,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CLOUDFLARE INC 0% 06/30 CV 2,33 %
AKAM 0.25% 05/33 USD CV 2,15 %
UBER TECHNOLOGIES 0.875% 12/28 CV 1,85 %
LYV 2.875% 01/30 USD CV 1,83 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2000
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 28,63 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Julien Coulouarn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Thomson Reuters Convertible Index ? Global Focus Hedged (EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).