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JPM US Value A (dist) - GBP

ISIN LU0119089935
WKN 165386

#Aktienfonds All Cap USA #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

54,29 GBP (0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,58 %
3 Jahre
12,31 %
5 Jahre
12,81 %
10 Jahre
13,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
6,38
3 Jahre
6,67
5 Jahre
7,18
10 Jahre
6,22

Alpha

1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,21

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 27,00 %
Gesundheit / Healthcare 13,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,60 %
Bank of America 2,70 %
Charles Schwab 2,20 %
Alphabet 2,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2000
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 3.217,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr David Silberman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.