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ISIN LU0118271369
WKN 941075

#Mischfonds flexibel Welt #ODDO BHF Asset Management Lux

76,20 EUR (0,42 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
9,78 %
10 Jahre
10,34 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,44

Tracking Error

1 Jahr
3,62
3 Jahre
3,16
5 Jahre
4,09
10 Jahre
3,91

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,30 %
Europa 33,00 %
Nordamerika 14,60 %
Japan 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 90,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
gemischt 3,10 %
Mischfonds 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dbx Msci Japan Eur 4C 10,09 %
Bgf-World Gold Fd Hedged-Ed2 9,30 %
Barings German Gr-B Acc Eur 7,26 %
Tbf-Smart Power-Eur I 5,73 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2000
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 11,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds 10 % p.a. übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% und bis zu 100% in Aktienfonds an. Zum Einsatz kommen vor allem aktiv gemanagte Fonds, die weltweit etablierte Märkte, aber auch spezielle Branchen oder Regionen wie Emerging Markets abdecken. Die jeweilige Anlageauswahl beruht auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien. Qualitative und fundamentale Analysen sind weitere Eckpfeiler der aktiven Anlageentscheidung sowie die Anwendung eines Bottom-Up-Ansatzes.