SMS Ars selecta

ISIN LU0118271369
WKN 941075

69,66 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,37 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
9,57 %
10 Jahre
10,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,19
5 Jahre
4,11
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Welt 40,70 %
Europa 33,10 %
Nordamerika 15,10 %
Japan 9,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 87,90 %
gemischt 9,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Threadndle European Se-1Eeur 10,10 %
Dbx Msci Japan Eur 4C 9,34 %
Bgf-World Gold Fd Hedged-Ed2 7,91 %
Barings German Gr-B Acc Eur 7,66 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2000
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 10,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds 10 % p.a. übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% und bis zu 100% in Aktienfonds an. Zum Einsatz kommen vor allem aktiv gemanagte Fonds, die weltweit etablierte Märkte, aber auch spezielle Branchen oder Regionen wie Emerging Markets abdecken. Die jeweilige Anlageauswahl beruht auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien. Qualitative und fundamentale Analysen sind weitere Eckpfeiler der aktiven Anlageentscheidung sowie die Anwendung eines Bottom-Up-Ansatzes.