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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A1 EUR

ISIN LU0118255248
WKN 579256

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro #BlackRock (Luxembourg) S.A.

11,77 EUR (-0,17 %)

NAV vom 07.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 07.10.2024 29 Fonds
  • 04.10.2024 53 Fonds
  • 03.10.2024 46 Fonds
  • 02.10.2024 51 Fonds
  • 01.10.2024 53 Fonds
  • 30.09.2024 52 Fonds
  • 27.09.2024 53 Fonds
  • 26.09.2024 53 Fonds
  • 25.09.2024 53 Fonds
  • 24.09.2024 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,85 %
3 Jahre
2,54 %
5 Jahre
2,41 %
10 Jahre
1,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,64

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 99,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA 27,80 %
A 27,68 %
AAA 23,87 %
BBB 18,19 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,29 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 22,87 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025 7,08 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025 6,02 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 3,80 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024 3,33 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.388,09 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Michael Krautzberger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.