JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD

ISIN LU0117844026
WKN 577345

33,89 USD (0,03 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 11.07.2025 17 Fonds
  • 10.07.2025 36 Fonds
  • 09.07.2025 38 Fonds
  • 08.07.2025 38 Fonds
  • 07.07.2025 37 Fonds
  • 04.07.2025 26 Fonds
  • 03.07.2025 38 Fonds
  • 02.07.2025 38 Fonds
  • 01.07.2025 37 Fonds
  • 30.06.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
10,64 %
5 Jahre
10,04 %
10 Jahre
10,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,69
10 Jahre
3,93

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 50,60 %
China 12,70 %
Australien 8,40 %
Taiwan 6,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 50,60 %
Aktien 45,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 61,18 %
BBB 21,59 %
A 13,20 %
Kasse 3,50 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (Taiwan) 4,40 %
Tencent (China) 3,40 %
HDFC Bank (Indien) 2,00 %
Alibaba (China) 1,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,81 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2001
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.102,36 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Julio Callegari

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in ertragbringende Wertpapiere aus Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan).