JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD

ISIN LU0117844026
WKN 577345

35,57 USD (-0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 04.12.2025 14 Fonds
  • 03.12.2025 38 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 38 Fonds
  • 25.11.2025 38 Fonds
  • 24.11.2025 38 Fonds
  • 21.11.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
9,14 %
5 Jahre
9,91 %
10 Jahre
10,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
2,65
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,85

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 50,76 %
China 13,20 %
Taiwan 7,90 %
Australien 6,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Mischfonds 97,06 %
Geldmarkt/Kasse 2,94 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 60,34 %
BBB 20,90 %
A 12,79 %
Kasse 2,94 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (Taiwan) 5,60 %
Tencent (China) 3,50 %
HDFC Bank (Indien) 2,10 %
Alibaba (China) 2,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,81 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2001
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.157,14 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Julio Callegari

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in ertragbringende Wertpapiere aus Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan).