JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD

ISIN LU0117838564
WKN 577347

11,39 USD (-0,44 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 01.06.2026 131 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
5,30 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
4,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,75
10 Jahre
1,06

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,40 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 6,80 %
gemischt 1,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,60 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AAA 62,09 %
A 16,36 %
BBB 12,11 %
AA 9,10 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 4,500 2,90 %
US Treasury (USA) 4,250 2,00 %
US Treasury (USA) 4,625 1,90 %
US Treasury (USA) 3,875 1,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,36 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2000
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.218,13 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Andy Melchiorre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem Investment Grade-Rating.