SQUAD - Green Balance - R

ISIN LU0117185156
WKN 564968

157,50 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,68 %
3 Jahre
10,89 %
5 Jahre
12,67 %
10 Jahre
13,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
8,77
3 Jahre
7,85
5 Jahre
8,79
10 Jahre
8,07

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 45,72 %
Großbritannien 10,49 %
Frankreich 9,45 %
Kasse 8,87 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 91,29 %
Geldmarkt/Kasse 8,87 %
gemischt -0,16 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,61 %
Gesundheit / Healthcare 14,94 %
Software 12,52 %
Kasse 8,87 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 71,38 %
Britisches Pfund Sterling 10,49 %
Kasse 8,87 %
Schwedische Krone 3,51 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eleco PLC Registered Shares LS -,01 4,64 %
ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5 4,61 %
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 4,19 %
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 4,09 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 33,56 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,31 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.