138,52 EUR (0,57 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,91 %
3 Jahre
16,65 %
5 Jahre
16,10 %
10 Jahre
16,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
4,18
5 Jahre
4,02
10 Jahre
4,01

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 18,41 %
Südkorea 17,86 %
Taiwan 15,73 %
Indien 12,58 %
Stand: 04.02.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 94,68 %
Geldmarkt/Kasse 5,32 %
Stand: 04.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,14 %
Finanzen 23,64 %
Konsumgüter zyklisch 10,75 %
Industrie / Investitionsgüter 8,73 %
Stand: 04.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,14 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 5,46 %
Tencent Holdings Ltd. 4,98 %
Alibaba Group Holding Ltd. 4,39 %
Stand: 04.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 589,58 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus den weltweiten Emerging Markets.