90,76 EUR (0,70 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.197 Fonds
  • 12.12.2024 1.140 Fonds
  • 11.12.2024 824 Fonds
  • 03.12.2024 1.151 Fonds
  • 02.12.2024 1.172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,54 %
3 Jahre
13,10 %
5 Jahre
17,03 %
10 Jahre
15,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
3,41
5 Jahre
4,02
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 25,45 %
Indien 18,10 %
Taiwan 16,62 %
Südkorea 10,54 %
Stand: 04.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 04.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,80 %
Finanzen 19,47 %
Konsumgüter zyklisch 15,84 %
Industrie / Investitionsgüter 8,52 %
Stand: 04.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,17 %
Tencent Holdings Ltd. 5,55 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,85 %
Alibaba Group Holding Ltd. 2,58 %
Stand: 04.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 283,85 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus den weltweiten Emerging Markets.