101,05 EUR (-0,36 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,32 %
3 Jahre
12,67 %
5 Jahre
13,51 %
10 Jahre
14,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,81
10 Jahre
3,68

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 18,13 %
Cayman Islands 17,64 %
Indien 17,54 %
Südkorea 12,12 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 95,31 %
Geldmarkt/Kasse 4,69 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,84 %
Finanzen 21,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,18 %
Industrie / Investitionsgüter 9,98 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,43 %
Tencent Holdings Ltd. 4,96 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,81 %
Alibaba Group Holding Ltd. 2,61 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 286,31 Mio. EUR (Stand: 04.08.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus den weltweiten Emerging Markets.