Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR)

ISIN LU0115765595
WKN 786637

55,49 EUR (-1,60 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 19.06.2025 90 Fonds
  • 18.06.2025 102 Fonds
  • 16.06.2025 97 Fonds
  • 13.06.2025 102 Fonds
  • 12.06.2025 102 Fonds
  • 10.06.2025 99 Fonds
  • 09.06.2025 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,03 %
3 Jahre
22,99 %
5 Jahre
20,17 %
10 Jahre
18,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
10,71
3 Jahre
8,87
5 Jahre
7,27
10 Jahre
5,50

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

China 69,60 %
Taiwan 25,70 %
Hongkong 4,40 %
Großchina 0,30 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,40 %
Konsumgüter 23,10 %
Finanzen 14,10 %
Telekommunikationsdienstleister 13,60 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,90 %
TENCENT HLDGS LTD 9,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,30 %
CHINA CONSTRUCTION BANK 3,90 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2000
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 605,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Cynthia Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,95 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.