JPM Global Balanced D (acc) - EUR

ISIN LU0115099839
WKN 529491

212,92 EUR (0,60 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.080 Fonds
  • 13.09.2024 446 Fonds
  • 12.09.2024 1.026 Fonds
  • 10.09.2024 1.062 Fonds
  • 09.09.2024 1.060 Fonds
  • 06.09.2024 1.034 Fonds
  • 04.09.2024 1.058 Fonds
  • 03.09.2024 1.068 Fonds
  • 02.09.2024 873 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1080 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,00 %
3 Jahre
9,00 %
5 Jahre
9,36 %
10 Jahre
7,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
2,69
5 Jahre
3,49
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 48,60 %
Nordamerika 39,10 %
Europa 6,80 %
Emerging Markets 5,50 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 56,80 %
Renten 48,60 %
Geldmarkt/Kasse -5,40 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 44,57 %
A 25,71 %
BBB 25,11 %
AAA 4,61 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 0,80 %
Apple 0,70 %
JPM Emerging Markets Equity Fund 0,60 %
Nvidia 0,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.462,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Jonathan Cummings

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 2,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.