C&P Funds ClassiX

ISIN LU0113798341
WKN 939804

94,75 EUR (-0,33 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.237 Fonds
  • 21.03.2025 1.135 Fonds
  • 20.03.2025 1.215 Fonds
  • 19.03.2025 1.126 Fonds
  • 18.03.2025 1.215 Fonds
  • 17.03.2025 1.110 Fonds
  • 14.03.2025 1.218 Fonds
  • 13.03.2025 1.148 Fonds
  • 11.03.2025 1.213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1237 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,22 %
3 Jahre
12,00 %
5 Jahre
12,92 %
10 Jahre
13,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
5,79
3 Jahre
6,95
5 Jahre
6,97
10 Jahre
7,46

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 25,10 %
Technologie 18,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,60 %
Konsumgüter zyklisch 14,60 %
Stand: 04.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S CLASS B 7,77 %
Netflix Inc 5,54 %
Adidas AG 3,62 %
Microsoft Corp 3,59 %
Stand: 04.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 321,69 Mio. EUR (Stand: 04.06.2024)
Manager Herr Lars Soerensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genußscheine, Optionsscheine auf Wertpapiere sowie in variable- und festverzinsliche Wertpapiere der weltgrößten Unternehmen.